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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 27 680.00 | 1 397.00 | 29 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 059.00 | 27 680.00 | 53 378.00 | 81 059.00 |
060 Stock marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
110 Total général Actif | 109 476.00 | 27 680.00 | 81 795.00 | 109 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 638.00 | 151 414.00 | | 120 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | | 1 487.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 638.00 | 152 901.00 | | 136 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 982.00 | 80 816.00 | | 66 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | 1 073.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 168.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 521.00 | 33 993.00 | | 33 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | -371.00 | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 550.00 | 14 385.00 | | 14 550.00 |
252 Charges sociales | 15 028.00 | 1 151.00 | | 15 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 3 855.00 | | 3 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 569.00 | 137 073.00 | | 136 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69.00 | 15 828.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 938.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37.00 | 14 588.00 | | -37.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 059.00 | | | 81 059.00 |