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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 979.00 | 5 679.00 | 41 300.00 | 46 979.00 |
BT Marchandises | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 462.00 | 5 679.00 | 180 783.00 | 186 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 472.00 | 102 385.00 | | 121 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 274.00 | 19 087.00 | | 19 274.00 |
DL TOTAL (I) | 146 246.00 | 126 972.00 | | 146 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 2 545.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 19 393.00 | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 415.00 | 27 701.00 | | 18 415.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 527.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 537.00 | 50 167.00 | | 34 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 783.00 | 177 139.00 | | 180 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 9 523.00 | 1 300.00 | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |