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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 621.00 | 729.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 247.00 | 16 776.00 | 27 472.00 | 44 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 278.00 | 52 310.00 | 100 968.00 | 153 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 275.00 | 69 707.00 | 703 568.00 | 773 275.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 010.00 | 69 707.00 | 767 303.00 | 837 010.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DH Report à nouveau | -150 638.00 | | | -150 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 357.00 | | | 471 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 282.00 | | | 560 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 303.00 | | | 767 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 955.00 | | 848 955.00 | 848 955.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 278.00 | | 850 278.00 | 850 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 086.00 | | | 903 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 853.00 | 6 100.00 | | 786 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 678.00 | 773 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 198 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 653.00 | 4 900.00 | | 213 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 190.00 | 24 194.00 | 19 678.00 | 65 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 24 194.00 | 19 678.00 | 65 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 357.00 | 68 159.00 | 278 062.00 | 471 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145.00 | 22 945.00 | 4 200.00 | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 282.00 | 157 084.00 | 278 062.00 | 560 282.00 |