| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334 535.00 | 135 949.00 | 198 586.00 | 334 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 13 766.00 | 33 252.00 | 47 019.00 |
040 Immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 426.00 | 149 716.00 | 257 710.00 | 407 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453 864.00 | 1 591.00 | 452 273.00 | 453 864.00 |
072 Créances – Autres | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
084 Disponibilités | 295 908.00 | | 295 908.00 | 295 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 703.00 | 1 591.00 | 787 112.00 | 788 703.00 |
110 Total général Actif | 1 196 129.00 | 151 307.00 | 1 044 822.00 | 1 196 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 790.00 | 449 516.00 | 210 273.00 | 659 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 865.00 | 57 791.00 | 58 074.00 | 115 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 596.00 | 507 307.00 | 333 289.00 | 840 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 261.00 | 39 813.00 | 689 448.00 | 729 261.00 |
BZ Autres créances | 343 997.00 | 2 093.00 | 341 905.00 | 343 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 479 936.00 | | 479 936.00 | 479 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 404.00 | 41 905.00 | 1 511 499.00 | 1 553 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 000.00 | 549 213.00 | 1 844 788.00 | 2 394 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 719 830.00 | 1 194 086.00 | | 1 719 830.00 |
230 Autres produits | 4 398.00 | 4 559.00 | | 4 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 724 228.00 | 1 198 645.00 | | 1 724 228.00 |
242 Autres charges externes. | 761 995.00 | 454 750.00 | | 761 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | 8 236.00 | | 13 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 591 847.00 | 356 711.00 | | 591 847.00 |
252 Charges sociales | 224 303.00 | 137 626.00 | | 224 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 434.00 | 39 133.00 | | 62 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 591.00 | | |
262 Autres charges | 145.00 | 119.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 654 109.00 | 998 167.00 | | 1 654 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 119.00 | 200 478.00 | | 70 119.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 810.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 6 273.00 | | 8 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 549.00 | 193 402.00 | | 61 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 603.00 | 492 603.00 | | 492 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DH Report à nouveau | 124 031.00 | 40 342.00 | | 124 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | 83 688.00 | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 715 430.00 | 671 190.00 | | 715 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 100 409.00 | | 180 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 950.00 | 350 381.00 | | 324 950.00 |
EA Autres dettes | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 358.00 | 851 278.00 | | 1 129 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 788.00 | 1 522 468.00 | | 1 844 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 868 401.00 | 12 658.00 | 2 881 059.00 | 2 868 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 401.00 | 12 658.00 | 2 881 059.00 | 2 868 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 511.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 511.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 953.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 300.00 | 2 710 751.00 | | 2 970 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 060.00 | 2 627 063.00 | | 2 926 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | 83 688.00 | | 44 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 041.00 | | 136 494.00 | 707 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 840 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 115 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 535.00 | | 133 255.00 | 526 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 161.00 | | 3 239.00 | 115 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 554.00 | 145 288.00 | 2 535.00 | 364 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 060.00 | 124 457.00 | | 325 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 495.00 | 20 831.00 | 2 535.00 | 39 495.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | 979.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 885.00 | | 979.00 | 42 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 885.00 | | 979.00 | 42 885.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 552.00 | 352 552.00 | | 352 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
UX Autres créances clients | 681 486.00 | 681 486.00 | | 681 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VC Groupe et associés | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 199.00 | 1 025 483.00 | 112 717.00 | 1 138 199.00 |
VW T.V.A. | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 358.00 | 809 358.00 | 320 000.00 | 1 129 358.00 |