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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 024.00 | 76 291.00 | | 92 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 22 733.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 127 328.00 | 110 024.00 | | 127 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 42 836.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 369.00 | 66 345.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 288.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 657.00 | 110 819.00 | | 76 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 985.00 | 220 843.00 | | 203 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 924.00 | 95 799.00 | | 69 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | 2 013.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -670.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 351.00 | 27 000.00 | | 28 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047.00 | 4 267.00 | | 4 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 22 733.00 | | 24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 8 354.00 | 6 733.00 | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 657.00 | 69 924.00 | 6 733.00 | 76 657.00 |