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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 220.00 | 38 243.00 | 2 977.00 | 41 220.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 510.00 | 39 863.00 | 12 647.00 | 52 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
110 Total général Actif | 80 717.00 | 39 863.00 | 40 854.00 | 80 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |