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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BZ Autres créances | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 066.00 | 124.00 | 149 941.00 | 150 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 381.00 | 77 382.00 | | 77 381.00 |
DH Report à nouveau | 17 820.00 | 18 046.00 | | 17 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | -226.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 106 966.00 | 102 825.00 | | 106 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 12 147.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 14 787.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 4 837.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 21 115.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 974.00 | 52 885.00 | | 42 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 941.00 | 155 710.00 | | 149 941.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124.00 | | | 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 941.00 | 149 941.00 | | 149 941.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -850.00 | | | -850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -850.00 | | | -850.00 |