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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 2 857.00 | 179.00 | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 17 576.00 | 4 592.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 203.00 | 20 432.00 | 4 771.00 | 25 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 769.00 | | 191 769.00 | 191 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 972.00 | 20 432.00 | 196 540.00 | 216 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 296.00 | 50 474.00 | | 52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | 1 822.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 80 318.00 | 58 896.00 | | 80 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | 5 305.00 | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 886.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 4 161.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 7 913.00 | | 39 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 222.00 | 19 266.00 | | 116 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 540.00 | 78 162.00 | | 196 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856.00 | 13 960.00 | | 112 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -95.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 338.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 271.00 | 120 657.00 | | 155 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 849.00 | 118 835.00 | | 133 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | 1 822.00 | | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 882.00 | 4 551.00 | | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 4 551.00 | | 15 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 222.00 | 112 856.00 | | 116 222.00 |