| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 191.00 | | 211 191.00 | 211 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 610.00 | 4 371.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 172.00 | 1 610.00 | 215 562.00 | 217 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
BZ Autres créances | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 704.00 | 1 610.00 | 477 094.00 | 478 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 943.00 | 123 392.00 | | 125 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 818.00 | 132 551.00 | | 124 818.00 |
DL TOTAL (I) | 251 861.00 | 257 043.00 | | 251 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 972.00 | 65 884.00 | | 70 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 28 230.00 | | 20 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 223.00 | 155 153.00 | | 133 223.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 38 400.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 232.00 | 287 689.00 | | 225 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 094.00 | 544 732.00 | | 477 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 657.00 | 44 665.00 | | 41 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 323.00 | 450 774.00 | | 413 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 505.00 | 318 222.00 | | 288 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 818.00 | 132 551.00 | | 124 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 258.00 | | 1 915.00 | 215 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | | 1 915.00 | 4 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 821.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 821.00 | | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 972.00 | 33 759.00 | 37 213.00 | 70 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 232.00 | 188 019.00 | 37 213.00 | 225 232.00 |