| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 790.00 | 860.00 | 3 930.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 492.00 | 31 057.00 | 37 435.00 | 68 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 671.00 | 71 650.00 | 175 021.00 | 246 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 174.00 | 103 566.00 | 237 608.00 | 341 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 212.00 | | 326 212.00 | 326 212.00 |
BZ Autres créances | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
CF Disponibilités | 209 287.00 | | 209 287.00 | 209 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 847.00 | | 781 847.00 | 781 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 021.00 | 103 566.00 | 1 019 455.00 | 1 123 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 169.00 | 176 744.00 | | 337 169.00 |
DL TOTAL (I) | 357 669.00 | 182 244.00 | | 357 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | 330 744.00 | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 168.00 | 293 851.00 | | 544 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | 121 032.00 | | 99 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 786.00 | 745 628.00 | | 661 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 455.00 | 927 872.00 | | 1 019 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 786.00 | | | 661 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 615.00 | | 2 203 615.00 | 2 203 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 615.00 | | 2 203 615.00 | 2 203 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 861.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 861.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -299.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 894.00 | 34 948.00 | | -32 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 932.00 | 1 678 404.00 | | 2 345 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 763.00 | 1 501 660.00 | | 2 008 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 169.00 | 176 744.00 | | 337 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 025.00 | | 213 036.00 | 136 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 341 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 339 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | | 210 917.00 | 136 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 040.00 | 41 526.00 | | 62 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | 41 526.00 | | 62 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 168.00 | 544 168.00 | | 544 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 326 212.00 | 326 212.00 | | 326 212.00 |
VB T. V. A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VC Groupe et associés | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
VI Groupe et associés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 494.00 | 573 494.00 | | 573 494.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 786.00 | 661 786.00 | | 661 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YT Sous‐traitance | 167 249.00 | | | 167 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 371.00 | | | 471 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
ZE Dividendes | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 931.00 | | | 376 931.00 |