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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 388.00 | 4 615.00 | 5 004.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 254.00 | 388.00 | 20 865.00 | 21 254.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
110 Total général Actif | 138 755.00 | 388.00 | 138 367.00 | 138 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -20 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 485.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 929.00 | | | 1 929.00 |