| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 142.00 | 967.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109.00 | 142.00 | 967.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 432.00 | 142.00 | 53 289.00 | 53 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 227.00 | -20 932.00 | | -46 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 627.00 | -25 294.00 | | 41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 45 399.00 | 3 772.00 | | 45 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 761 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 15 478.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 3 095.00 | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 889.00 | 779 704.00 | | 7 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 289.00 | 783 476.00 | | 53 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FG Production vendue services | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 361.00 | | 875 361.00 | 875 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 507.00 | 621 717.00 | | 877 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 880.00 | 647 012.00 | | 835 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 627.00 | -25 294.00 | | 41 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 271.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |