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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 450.00 | | 1 320 450.00 | 1 320 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 320 450.00 | | 36 320 450.00 | 36 320 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 336.00 | -1 666.00 | | -2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 843.00 | -670.00 | | -1 608 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 179.00 | -1 336.00 | | -1 610 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 992 232.00 | 1 955.00 | | 35 992 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 660.00 | 54.00 | | 1 431 660.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 930 629.00 | 2 009.00 | | 37 930 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 320 450.00 | 673.00 | | 36 320 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 063.00 | 670.00 | | 1 661 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 843.00 | -670.00 | | -1 608 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 990 223.00 | 35 990 223.00 | | 35 990 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 660.00 | 1 431 660.00 | | 1 431 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 930 629.00 | 37 930 629.00 | | 37 930 629.00 |