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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 604.00 | 21 534.00 | 18 070.00 | 39 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 656.00 | 22 586.00 | 18 070.00 | 40 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | 7 390.00 | 1 478.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714.00 | 7 390.00 | 2 323.00 | 9 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 370.00 | 29 976.00 | 20 393.00 | 50 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 39 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 40 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |