| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 1 905.00 | 9 177.00 | 11 082.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082.00 | 1 905.00 | 12 177.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 552.00 | | 216 552.00 | 216 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 634.00 | 1 905.00 | 228 729.00 | 230 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786.00 | | 10 297.00 | 3 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | | 10 297.00 | 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 1 556.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 1 556.00 | | 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 559.00 | 63 559.00 | 3 000.00 | 66 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91.00 | | | 91.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |