| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 8 728.00 | 45 480.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 6 117.00 | 13 344.00 | 19 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 287.00 | 14 845.00 | 63 441.00 | 78 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 546.00 | 14 845.00 | 301 701.00 | 316 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 467.00 | 95 077.00 | | 114 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 922.00 | 19 389.00 | | 12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 128 488.00 | 115 567.00 | | 128 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 10 874.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 44 542.00 | | 62 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 212.00 | 55 416.00 | | 173 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 701.00 | 170 983.00 | | 301 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 010.00 | | 773 010.00 | 773 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 010.00 | | 773 010.00 | 773 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 993.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 993.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -993.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 676.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 902.00 | 404 782.00 | | 778 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 981.00 | 385 392.00 | | 765 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 922.00 | 19 389.00 | | 12 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 606.00 | | 63 241.00 | 15 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 78 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | | 58 991.00 | 14 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 4 250.00 | 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 8 635.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 8 635.00 | | 6 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VC Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 895.00 | 239 895.00 | | 239 895.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 212.00 | 172 212.00 | | 172 212.00 |