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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 806.00 | 12 570.00 | 28 236.00 | 40 806.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 646.00 | 12 570.00 | 94 075.00 | 106 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
110 Total général Actif | 167 383.00 | 12 570.00 | 154 812.00 | 167 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
252 Charges sociales | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |