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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 19 672.00 | 27 675.00 | 47 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 968.00 | 20 293.00 | 32 675.00 | 52 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
110 Total général Actif | 81 404.00 | 20 293.00 | 61 111.00 | 81 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |