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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 649.00 | 2 217.00 | 2 866.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 591.00 | 649.00 | 2 942.00 | 3 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 919.00 | 5 308.00 | 48 611.00 | 53 919.00 |
072 Créances – Autres | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
084 Disponibilités | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 111.00 | 5 308.00 | 99 803.00 | 105 111.00 |
110 Total général Actif | 108 702.00 | 5 957.00 | 102 745.00 | 108 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 269.00 | | | 322 269.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 271.00 | | | 323 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 131.00 | | | -7 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
252 Charges sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 117.00 | | | 380 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 846.00 | | | -56 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 500.00 | | | -57 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |