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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 961.00 | 1 184.00 | 3 145.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 185.00 | 1 961.00 | 1 224.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
110 Total général Actif | 49 926.00 | 1 961.00 | 47 965.00 | 49 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 785.00 | 69 240.00 | | 63 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 604.00 | 69 241.00 | | 67 604.00 |
242 Autres charges externes. | 23 470.00 | 44 704.00 | | 23 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 68.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 770.00 | 13 510.00 | | 17 770.00 |
252 Charges sociales | 5 183.00 | 4 020.00 | | 5 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 818.00 | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 396.00 | 63 126.00 | | 54 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 209.00 | 6 115.00 | | 13 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 917.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | 5 198.00 | | 4 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 566.00 | | | -7 566.00 |