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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 339.00 | 11 248.00 | 25 091.00 | 36 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 905.00 | 11 248.00 | 47 656.00 | 58 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
110 Total général Actif | 71 143.00 | 11 248.00 | 59 894.00 | 71 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 894.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 644.00 | 68 437.00 | | 17 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 13.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 824.00 | 68 450.00 | | 37 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452.00 | 2 595.00 | | 1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 739.00 | 22 890.00 | | 11 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -1 000.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 15 791.00 | 40 801.00 | | 15 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 742.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 381.00 | | |
252 Charges sociales | | 21.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | 6 765.00 | | 4 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 534.00 | 73 196.00 | | 35 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 290.00 | -4 746.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | -4 836.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |