| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 811.00 | 15 541.00 | 122 270.00 | 137 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 811.00 | 15 541.00 | 212 270.00 | 227 811.00 |
072 Créances – Autres | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
084 Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
110 Total général Actif | 244 862.00 | 15 541.00 | 229 321.00 | 244 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 234 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 337.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 27 020.00 | 16 780.00 | | 27 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 431.00 | 3 110.00 | | 12 431.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 128.00 | 20 283.00 | | 43 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 628.00 | -20 283.00 | | -11 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 711.00 | 507.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 339.00 | -20 791.00 | | -12 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |