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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 1 004.00 | 16 276.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 329.00 | 5 245.00 | 30 084.00 | 35 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 359.00 | 6 249.00 | 56 111.00 | 62 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CF Disponibilités | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 975.00 | | 316 975.00 | 316 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 334.00 | 6 249.00 | 373 086.00 | 379 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
DL TOTAL (I) | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 086.00 | | | 373 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 62 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VC Groupe et associés | -2.00 | | | -2.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 545.00 | 70 795.00 | 9 750.00 | 80 545.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 548.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |