| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 236.00 | 2 072.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008.00 | 236.00 | 4 772.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
BZ Autres créances | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 726.00 | | 236 726.00 | 236 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 734.00 | 236.00 | 241 498.00 | 241 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 546.00 | 22 587.00 | | -96 546.00 |
DL TOTAL (I) | -72 960.00 | 23 587.00 | | -72 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 14 906.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 561.00 | 49 451.00 | | 213 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 105.00 | 62 242.00 | | 98 105.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 458.00 | 126 600.00 | | 314 458.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 498.00 | 150 187.00 | | 241 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 458.00 | 126 600.00 | | 314 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 575.00 | 25 500.00 | 923 075.00 | 897 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 575.00 | 25 500.00 | 923 075.00 | 897 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 315.00 | 4 854.00 | | 101 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 151.00 | 239 609.00 | | 1 025 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 697.00 | 217 023.00 | | 1 121 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 546.00 | 22 587.00 | | -96 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264.00 | | 4 744.00 | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | 2 044.00 | 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 169 095.00 | 169 095.00 | | 169 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 411.00 | 232 711.00 | 2 700.00 | 235 411.00 |
VW T.V.A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 458.00 | 314 458.00 | | 314 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 1 663.00 | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 356.00 | 8 748.00 | | 29 356.00 |
ST Autres comptes | 100 931.00 | 20 643.00 | | 100 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 807.00 | 34 800.00 | | 348 807.00 |
YT Sous‐traitance | 76 946.00 | 427.00 | | 76 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | 1 663.00 | | 7 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 786.00 | 1 581.00 | | 24 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 040.00 | 64 618.00 | | 556 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |