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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 737.00 | 9 239.00 | 185 498.00 | 194 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 302.00 | 9 239.00 | 863 062.00 | 872 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 112.00 | 9 239.00 | 1 049 873.00 | 1 059 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
DL TOTAL (I) | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 521.00 | | | 579 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 873.00 | | | 1 049 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 501.00 | | 1 479 501.00 | 1 479 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 501.00 | | 1 479 501.00 | 1 479 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 707.00 | | | 1 652 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 834.00 | | | 1 518 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 040 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 854.00 | 872 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 854.00 | 194 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674 257.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 591.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 307.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 119.00 | 16 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 16 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 521.00 | 85 570.00 | 313 487.00 | 579 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 013.00 | | | 688 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 000.00 | 212 048.00 | 313 487.00 | 706 000.00 |