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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 400.00 | | 2 831 400.00 | 2 831 400.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 629.00 | | 2 831 629.00 | 2 831 629.00 |
CU Autres participations | 2 831 400.00 | | 2 831 400.00 | 2 831 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 189.00 | | | 220 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 971.00 | | | 2 617 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 629.00 | | | 2 831 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 995.00 | | | 1 898 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 000.00 | | 791 400.00 | 2 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | 791 400.00 | 2 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 000.00 | 74 029.00 | 385 777.00 | 788 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 971.00 | 1 898 995.00 | 390 782.00 | 2 617 971.00 |