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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 669.00 | 24 131.00 | 24 800.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 678.00 | 669.00 | 768 009.00 | 768 678.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 208.00 | 669.00 | 915 539.00 | 916 208.00 |
CU Autres participations | 742 260.00 | | 742 260.00 | 742 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 748.00 | | | 788 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 394.00 | | | 808 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 539.00 | | | 915 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 558.00 | | 30 120.00 | 738 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 558.00 | | 5 220.00 | 738 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |