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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 759.00 | 1 161.00 | 1 919.00 |
040 Immobilisations financières | 894 676.00 | | 894 676.00 | 894 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 595.00 | 759.00 | 895 837.00 | 896 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
084 Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
110 Total général Actif | 942 371.00 | 759.00 | 941 612.00 | 942 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
242 Autres charges externes. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
252 Charges sociales | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 650.00 | | | 77 650.00 |