| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 3 426.00 | 14 794.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 220.00 | 3 426.00 | 217 794.00 | 221 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 006.00 | 3 426.00 | 316 581.00 | 320 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 202.00 | | | 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 864.00 | 83 634.00 | 251 499.00 | 167 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 864.00 | 83 634.00 | 251 499.00 | 167 864.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 854.00 | 30 539.00 | 126 234.00 | 194 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 202.00 | 103 887.00 | 126 234.00 | 268 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
ST Autres comptes | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 115.00 | | | 53 115.00 |