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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 7 833.00 | 15 667.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 739.00 | 6 217.00 | 25 522.00 | 31 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 739.00 | 14 050.00 | 46 689.00 | 60 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 304.00 | 14 050.00 | 154 254.00 | 168 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DL TOTAL (I) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 60 739.00 | | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 55 239.00 | | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 561.00 | 1 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100.00 | 2 172.00 | 7 928.00 | 10 100.00 |
VI Groupe et associés | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918.00 | 10 418.00 | 500.00 | 10 918.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 239.00 | 108 311.00 | 7 928.00 | 116 239.00 |