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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 062.00 | | 1 801 062.00 | 1 801 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 841.00 | | 1 946 841.00 | 1 946 841.00 |
CU Autres participations | 1 773 298.00 | | 1 773 298.00 | 1 773 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 301.00 | -8 940.00 | | 103 301.00 |
DK Provisions réglementées | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 453 686.00 | 291 060.00 | | 453 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 265.00 | | | 1 080 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 44 820.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 155.00 | 44 820.00 | | 1 493 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 841.00 | 335 880.00 | | 1 946 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 448.00 | 44 820.00 | | 606 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 470.00 | | | -19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 033.00 | 8 940.00 | | 191 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 301.00 | -8 940.00 | | 103 301.00 |