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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 053.00 | 44 975.00 | 10 078.00 | 55 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 166.00 | 7 731.00 | 435.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 451.00 | 60 938.00 | 10 513.00 | 71 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 678.00 | 60 938.00 | 116 740.00 | 177 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 303.00 | 64 353.00 | | 67 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | 2 950.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 75 409.00 | 75 687.00 | | 75 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | 7 951.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 768.00 | 44 971.00 | | 32 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 163.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 3 677.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 331.00 | 57 946.00 | | 41 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 740.00 | 133 633.00 | | 116 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 125.00 | 52 679.00 | | 39 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 844.00 | 51 569.00 | | 41 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 122.00 | 48 620.00 | | 42 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | 2 950.00 | | -278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 914.00 | 3 024.00 | | 57 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 682.00 | 3 024.00 | | 49 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082.00 | 2 894.00 | 2 188.00 | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 313.00 | 39 125.00 | 2 188.00 | 41 313.00 |