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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 844.00 | | 308 844.00 | 308 844.00 |
CF Disponibilités | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 989.00 | | 346 989.00 | 346 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 629.00 | | 386 629.00 | 386 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 792.00 | 304 692.00 | | 299 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | -4 901.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 344 638.00 | 343 792.00 | | 344 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 841.00 | 41 527.00 | | 41 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 991.00 | 41 977.00 | | 41 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 629.00 | 385 768.00 | | 386 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 991.00 | 41 977.00 | | 41 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257.00 | 263.00 | | 3 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411.00 | 5 164.00 | | 2 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | -4 901.00 | | 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 410.00 | | 429.00 | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 39 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 410.00 | | 429.00 | 39 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |