| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AP Constructions | 7 873.00 | 7 328.00 | 544.00 | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 34 806.00 | 2 570.00 | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 8 267.00 | 13 604.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 501.00 | 50 401.00 | 17 100.00 | 67 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 745.00 | 50 401.00 | 24 344.00 | 74 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
DH Report à nouveau | -98 242.00 | -91 069.00 | | -98 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | -7 173.00 | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | -18 624.00 | -13 103.00 | | -18 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 785.00 | 34 983.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 2 820.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 968.00 | 37 941.00 | | 42 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 344.00 | 24 838.00 | | 24 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 968.00 | 37 941.00 | | 42 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784.00 | 13 549.00 | | 15 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 305.00 | 20 722.00 | | 21 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521.00 | -7 173.00 | | -5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 1 758.00 | | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 1 758.00 | | 48 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VI Groupe et associés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533.00 | 2 411.00 | 122.00 | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |