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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 961 191.00 | | 369 961 191.00 | 369 961 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 759.00 | | 550 759.00 | 550 759.00 |
BZ Autres créances | 71 373 519.00 | | 71 373 519.00 | 71 373 519.00 |
CF Disponibilités | 3 520 573.00 | | 3 520 573.00 | 3 520 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 444 853.00 | | 75 444 853.00 | 75 444 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 406 044.00 | | 445 406 044.00 | 445 406 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 961 191.00 | | 369 961 191.00 | 369 961 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 612 225.00 | 234 612 225.00 | | 234 612 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 533 549.00 | 45 533 549.00 | | 40 533 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553 281.00 | 1 900 807.00 | | 2 553 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DG Autres réserves | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DH Report à nouveau | | 3 615 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 700 723.00 | 13 049 466.00 | | 42 700 723.00 |
DK Provisions réglementées | 8 364 227.00 | 8 364 227.00 | | 8 364 227.00 |
DL TOTAL (I) | 328 823 671.00 | 307 122 948.00 | | 328 823 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 545 717.00 | 111 000 000.00 | | 116 545 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 9 593.00 | | 28 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 54 228.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 582 373.00 | 111 064 822.00 | | 116 582 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 406 044.00 | 418 187 770.00 | | 445 406 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 308 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 308 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 973 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 910 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 23 584.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 966 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 1 109 336.00 | | 1 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 1 096 493.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 310 101.00 | 13 158 177.00 | | 43 310 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 378.00 | 108 711.00 | | 609 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 700 723.00 | 13 049 466.00 | | 42 700 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 364 228.00 | | | 8 364 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 550 759.00 | 550 759.00 | | 550 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 759.00 | 550 759.00 | | 550 759.00 |