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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 1 192.00 | 2 256.00 | 3 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 448.00 | 1 192.00 | 2 256.00 | 3 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
084 Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
110 Total général Actif | 108 557.00 | 1 192.00 | 107 365.00 | 108 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
242 Autres charges externes. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |