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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 4 323.00 | 2 590.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155.00 | 4 323.00 | 3 832.00 | 8 155.00 |
BN En cours de production de biens | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 756.00 | 14 846.00 | 2 910.00 | 17 756.00 |
BZ Autres créances | 48 202.00 | 17 020.00 | 31 183.00 | 48 202.00 |
CF Disponibilités | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 007.00 | 31 866.00 | 125 141.00 | 157 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 162.00 | 36 189.00 | 128 973.00 | 165 162.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 499.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 504.00 | -216 390.00 | | -41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 615.00 | 111 387.00 | | 60 615.00 |
DL TOTAL (I) | 102 111.00 | 41 496.00 | | 102 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 20 319.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 3 242.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567.00 | 13 607.00 | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 862.00 | 52 985.00 | | 26 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 973.00 | 94 481.00 | | 128 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 862.00 | 52 985.00 | | 26 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 406.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 7 538.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 538.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 82.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 82.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 181.00 | 7 456.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 810.00 | 139 946.00 | | 97 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 196.00 | 28 559.00 | | 37 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 615.00 | 111 387.00 | | 60 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072.00 | | 2 083.00 | 6 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | 1 583.00 | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 500.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 764.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 764.00 | | 3 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 82.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | 7 125.00 | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 9 563.00 | 11 948.00 | | 9 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | 5 919.00 | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 3 126.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | 3 208.00 | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 667.00 | 26 400.00 | | 7 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422.00 | 2 773.00 | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 340.00 | 24 992.00 | | 14 340.00 |