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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 422.00 | 11 135.00 | 2 287.00 | 13 422.00 |
060 Stock marchandises | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
110 Total général Actif | 54 896.00 | 11 135.00 | 43 762.00 | 54 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 635.00 | 90 071.00 | | 93 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 12.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 422.00 | 90 083.00 | | 101 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 341.00 | 26 065.00 | | 36 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | 4 333.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 39 100.00 | 43 033.00 | | 39 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 989.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | 8 599.00 | | 11 372.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 442.00 | 96 019.00 | | 99 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 980.00 | -5 936.00 | | 1 980.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 216.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 980.00 | -1 845.00 | | 1 980.00 |