| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 516.00 | 86 896.00 | 24 619.00 | 111 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 210.00 | 212 742.00 | 52 467.00 | 265 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 726.00 | 299 639.00 | 77 087.00 | 376 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 736.00 | 299 639.00 | 135 097.00 | 434 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 636.00 | | 5 447.00 | 374 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 376 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 376 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 636.00 | | 5 447.00 | 374 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 572.00 | 33 164.00 | 2 097.00 | 268 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 572.00 | 33 164.00 | 2 097.00 | 268 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 204.00 | 43 452.00 | 25 752.00 | 69 204.00 |