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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 700.00 | | 1 686 700.00 | 1 686 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 710.00 | 347 937.00 | 4 773.00 | 352 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 205.00 | 454 215.00 | 1 701 990.00 | 2 156 205.00 |
BT Marchandises | 197 024.00 | | 197 024.00 | 197 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
CF Disponibilités | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 525.00 | | 740 525.00 | 740 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 730.00 | 454 215.00 | 2 442 515.00 | 2 896 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 793.00 | 107 913.00 | | 210 793.00 |
DL TOTAL (I) | 212 793.00 | 109 913.00 | | 212 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 925.00 | 1 544 197.00 | | 1 443 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 933.00 | 301 125.00 | | 411 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 268.00 | 246 360.00 | | 249 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 597.00 | 69 344.00 | | 124 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 722.00 | 2 161 027.00 | | 2 229 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 515.00 | 2 270 939.00 | | 2 442 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 675.00 | 825 536.00 | | 593 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 467.00 | | 738.00 | 2 155 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 702.00 | | | 1 687 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 298.00 | | 688.00 | 457 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467.00 | | 50.00 | 10 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 465.00 | 24 749.00 | | 429 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 463.00 | 24 749.00 | | 428 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 268.00 | 249 268.00 | | 249 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 958.00 | 218 843.00 | 890 769.00 | 1 442 958.00 |
VI Groupe et associés | 411 933.00 | | 411 933.00 | 411 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089.00 | 22 429.00 | 1 660.00 | 24 089.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 722.00 | 593 675.00 | 1 302 702.00 | 2 229 722.00 |