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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 257.00 | 10 479.00 | 779.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 997.00 | 10 479.00 | 1 356 518.00 | 1 366 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 510.00 | | 192 510.00 | 192 510.00 |
CF Disponibilités | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 061.00 | 10 479.00 | 1 714 583.00 | 1 725 061.00 |
CU Autres participations | 1 275 370.00 | | 1 275 370.00 | 1 275 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 000.00 | | | 1 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 181.00 | | | 1 701 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 583.00 | | | 1 714 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 877.00 | | 120.00 | 1 400 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 1 275 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 366 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 250.00 | | 120.00 | 1 309 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129.00 | 350.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 350.00 | | 10 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
ST Autres comptes | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 266.00 | | | 37 266.00 |