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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 3 470.00 | 74.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134.00 | 5 295.00 | 839.00 | 6 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 606.00 | | 662 606.00 | 662 606.00 |
BZ Autres créances | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
CF Disponibilités | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 114.00 | | 976 114.00 | 976 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 249.00 | 5 295.00 | 976 953.00 | 982 249.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 3 800.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 7 429.00 | 8 198.00 | | 7 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | -57 907.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 15 576.00 | -45 909.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 213.00 | 267 309.00 | | 845 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 164.00 | 58 121.00 | | 116 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 378.00 | 1 166 682.00 | | 961 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 953.00 | 1 120 773.00 | | 976 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 710.00 | | 3 771 710.00 | 3 771 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 710.00 | | 3 771 710.00 | 3 771 710.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 236.00 | 1 856 492.00 | | 3 777 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 789.00 | 1 914 399.00 | | 3 774 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | -57 907.00 | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745.00 | 1 550.00 | | 3 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 522.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 1 028.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 213.00 | 845 213.00 | | 845 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 714.00 | 887 714.00 | | 887 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 714.00 | 887 714.00 | | 887 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 378.00 | 961 378.00 | | 961 378.00 |