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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 900.00 | 9 353.00 | 5 547.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 10 489.00 | 5 508.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 731.00 | 13 701.00 | 41 029.00 | 54 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 505.00 | 33 544.00 | 52 961.00 | 86 505.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | 8 025.00 | 49 494.00 | 57 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 346 236.00 | | 346 236.00 | 346 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 238.00 | 8 025.00 | 431 213.00 | 439 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 743.00 | 41 569.00 | 484 174.00 | 525 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 909.00 | 127 957.00 | | 148 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 38 095.00 | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 208 739.00 | 182 552.00 | | 208 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 809.00 | 22 866.00 | | 78 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 381.00 | 31 861.00 | | 56 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 393.00 | 62 455.00 | | 81 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 18 928.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 435.00 | 136 109.00 | | 275 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 174.00 | 326 661.00 | | 484 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 107.00 | 118 700.00 | | 194 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 853.00 | | 47 653.00 | 38 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | 47 653.00 | 37 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346.00 | 22 198.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 22 198.00 | | 11 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 5 867.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 5 867.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | 5 867.00 | 8 000.00 | 10 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 809.00 | 5 481.00 | 73 328.00 | 78 809.00 |
VI Groupe et associés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 257.00 | 58 402.00 | 855.00 | 59 257.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 435.00 | 198 107.00 | 73 328.00 | 271 435.00 |