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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 415.00 | | 1 068 415.00 | 1 068 415.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 611.00 | | 1 073 611.00 | 1 073 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 611.00 | | 1 073 611.00 | 1 073 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 524.00 | -56 589.00 | | -114 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 069.00 | -57 935.00 | | -32 069.00 |
DL TOTAL (I) | -136 593.00 | -104 524.00 | | -136 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 888.00 | 100 788.00 | | 248 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 15 991.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | 942 348.00 | 1 066 468.00 | | 942 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 203.00 | 1 183 830.00 | | 1 210 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 611.00 | 1 079 305.00 | | 1 073 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 203.00 | 1 183 830.00 | | 1 210 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -20 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 069.00 | 57 935.00 | | 62 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 069.00 | -57 935.00 | | -32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 348.00 | 942 348.00 | | 942 348.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 248 888.00 | 248 888.00 | | 248 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 203.00 | 1 210 203.00 | | 1 210 203.00 |