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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 737.00 | 168 946.00 | 74 791.00 | 243 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 464.00 | 168 946.00 | 106 518.00 | 275 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
084 Disponibilités | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
110 Total général Actif | 344 187.00 | 168 946.00 | 175 242.00 | 344 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 336.00 | 193 276.00 | | 127 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 1 696.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 430.00 | 194 972.00 | | 142 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | -1 095.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 154.00 | 62 589.00 | | 44 154.00 |
242 Autres charges externes. | 70 438.00 | 73 974.00 | | 70 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 337.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 878.00 | 25 744.00 | | 14 878.00 |
252 Charges sociales | 2 241.00 | 2 892.00 | | 2 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 942.00 | 21 188.00 | | 25 942.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 541.00 | 186 672.00 | | 159 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 110.00 | 8 300.00 | | -17 110.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 418.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 209.00 | 7 410.00 | | -20 209.00 |