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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 093.00 | 27 338.00 | 27 756.00 | 55 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 35 688.00 | 16 715.00 | 52 404.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 725.00 | 63 026.00 | 242 699.00 | 305 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CF Disponibilités | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 420.00 | 63 026.00 | 374 394.00 | 437 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 628.00 | 194 546.00 | | 202 628.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | 13 078.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 232 470.00 | 218 628.00 | | 232 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 316.00 | 21 016.00 | | 71 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | 47 225.00 | | 35 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 12 582.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 11 752.00 | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 528.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 924.00 | 93 103.00 | | 141 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 394.00 | 311 731.00 | | 374 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 775.00 | 86 860.00 | | 86 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 5 792.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 5 792.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 531.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 051.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 3 741.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | 2 297.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 282.00 | 392 683.00 | | 289 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 441.00 | 379 605.00 | | 270 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 842.00 | 13 078.00 | | 18 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 477.00 | | 24 248.00 | 281 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 581.00 | | 23 916.00 | 85 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 332.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 335.00 | 11 691.00 | | 51 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 11 691.00 | | 51 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 316.00 | 16 168.00 | 51 771.00 | 71 316.00 |
VI Groupe et associés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 208.00 | 31 108.00 | 1 100.00 | 32 208.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 924.00 | 86 775.00 | 51 771.00 | 141 924.00 |