| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 277.00 | 2 359.00 | 482 918.00 | 485 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 277.00 | 2 359.00 | 482 918.00 | 485 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 517.00 | 17 090.00 | 243 427.00 | 260 517.00 |
072 Créances – Autres | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
084 Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 260.00 | 17 090.00 | 342 170.00 | 359 260.00 |
110 Total général Actif | 844 537.00 | 19 449.00 | 825 089.00 | 844 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 2 244.00 | 16 942.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 10 499.00 | 36 352.00 | 46 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 238.00 | | 444 238.00 | 444 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 273.00 | 12 742.00 | 497 531.00 | 510 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 992.00 | 14 697.00 | 360 295.00 | 374 992.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 031.00 | 14 697.00 | 453 334.00 | 468 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 304.00 | 27 439.00 | 950 865.00 | 978 304.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 379.00 | 22 449.00 | | 61 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 39 930.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 85 631.00 | 72 379.00 | | 85 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 54 543.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 42 727.00 | | 4 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 230.00 | 134 973.00 | | 480 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 69 133.00 | | 88 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 426.00 | 85 053.00 | | 245 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 600.00 | | |
EA Autres dettes | 38 540.00 | 327 554.00 | | 38 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 234.00 | 752 709.00 | | 865 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 865.00 | 825 089.00 | | 950 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 235.00 | | | 865 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 612.00 | 54 543.00 | | 7 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 238.00 | | | 444 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 277.00 | | 61 130.00 | 485 277.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 134.00 | 510 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 134.00 | 510 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 277.00 | | 61 130.00 | 485 277.00 |
| |
| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 20 920.00 | 10 536.00 | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 20 920.00 | 10 536.00 | 2 359.00 |
| |
| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
6T Sur comptes clients | 17 090.00 | | 2 393.00 | 17 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 090.00 | | 2 393.00 | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 090.00 | | 2 393.00 | 17 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 393.00 | |
| |
| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UX Autres créances clients | 360 295.00 | 360 295.00 | | 360 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 695.00 | 444 695.00 | | 444 695.00 |
VW T.V.A. | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 004.00 | 385 005.00 | | 385 004.00 |
| |
| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | 1 851.00 | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 809.00 | 4 921.00 | | 27 809.00 |
ST Autres comptes | 177 043.00 | 56 387.00 | | 177 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 153.00 | 40 184.00 | | 93 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YT Sous‐traitance | 284 156.00 | 20 875.00 | | 284 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 400.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 419.00 | 2 251.00 | | 9 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 161.00 | 122 366.00 | | 582 161.00 |
| |
| 16 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |