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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 260.00 | 23 586.00 | 8 674.00 | 32 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 252.00 | 25 578.00 | 8 674.00 | 34 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
110 Total général Actif | 163 485.00 | 25 578.00 | 137 907.00 | 163 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
242 Autres charges externes. | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
252 Charges sociales | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |