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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CF Disponibilités | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 027.00 | | 220 027.00 | 220 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 084.00 | 3 057.00 | 220 027.00 | 223 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 482.00 | 199 763.00 | | 196 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | -3 281.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | 214 273.00 | 198 482.00 | | 214 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 2 882.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 2 244.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754.00 | 5 126.00 | | 5 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 027.00 | 203 608.00 | | 220 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 244.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746.00 | 3 281.00 | | 2 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 791.00 | -3 281.00 | | 15 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |