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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 707.00 | 322.00 | 1 029.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 822.00 | 707.00 | 3 115.00 | 3 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 193.00 | 5 626.00 | 46 567.00 | 52 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 847.00 | 5 626.00 | 61 220.00 | 66 847.00 |
110 Total général Actif | 70 670.00 | 6 333.00 | 64 336.00 | 70 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 336.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 364.00 | 665.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823.00 | 364.00 | 3 459.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | 5 626.00 | 9 855.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 533.00 | 5 626.00 | 17 906.00 | 23 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 356.00 | 5 990.00 | 21 365.00 | 27 356.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
242 Autres charges externes. | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
252 Charges sociales | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -1 602.00 | -4 022.00 | | -1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 108.00 | 2 419.00 | | -7 108.00 |
DL TOTAL (I) | -8 161.00 | -1 052.00 | | -8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 3 705.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | 27 472.00 | | 26 176.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 400.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 526.00 | 31 603.00 | | 29 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 365.00 | 30 550.00 | | 21 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 526.00 | 31 534.00 | | 29 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
FG Production vendue services | 222 983.00 | 773.00 | 223 756.00 | 222 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 983.00 | 773.00 | 223 756.00 | 222 983.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1 663.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 663.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 816.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 816.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 847.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 137.00 | 211 488.00 | | 224 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 245.00 | 209 069.00 | | 231 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 108.00 | 2 419.00 | | -7 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | 513.00 | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 513.00 | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 305.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 305.00 | | 59.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |